有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成26年 1月31日現在) | 第32期 (平成26年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,540,826 | 7,625,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 854,499,281 | 894,500,202 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 13,160,000 | |||
| 未収利息 | 10 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 871,040,117 | 915,285,436 | |||
| 資産合計 | 871,040,117 | 915,285,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,964,943 | 11,368,069 | |||
| 未払解約金 | 156,994 | 449,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 373,597 | 378,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,471,778 | 7,567,146 | |||
| その他未払費用 | 116,550 | 119,880 | |||
| 流動負債合計 | 15,083,862 | 19,883,343 | |||
| 負債合計 | 15,083,862 | 19,883,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 773,882,640 | 757,871,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,073,615 | 137,530,822 | |||
| (分配準備積立金) | 37,686,341 | 92,912,304 | |||
| 元本等合計 | 855,956,255 | 895,402,093 | |||
| 純資産合計 | 855,956,255 | 895,402,093 | |||
| 負債純資産合計 | 871,040,117 | 915,285,436 | |||
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