有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2021年 2月 1日現在) | 第46期 (2021年 8月 2日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,920,176 | 6,214,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,045,191,467 | 7,531,424,829 | |||
| 未収入金 | 12,400,000 | 57,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 | |||
| 資産合計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,725,314 | 16,262,411 | |||
| 未払解約金 | 17,384,353 | 5,620,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,857 | 1,983,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,037,118 | 39,675,883 | |||
| 未払利息 | 46 | 15 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 29,703,688 | 63,598,060 | |||
| 負債合計 | 29,703,688 | 63,598,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 862,657,300 | 2,710,401,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,183,150,655 | 4,821,439,770 | |||
| (分配準備積立金) | 457,115,525 | 953,649,358 | |||
| 元本等合計 | 2,045,807,955 | 7,531,841,653 | |||
| 純資産合計 | 2,045,807,955 | 7,531,841,653 | |||
| 負債純資産合計 | 2,075,511,643 | 7,595,439,713 | |||
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