有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成29年 7月31日現在) | 第39期 (平成30年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,248,046 | 1,287,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 734,306,184 | 751,782,697 | |||
| 未収入金 | 21,610,000 | 9,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 759,164,230 | 762,879,705 | |||
| 資産合計 | 759,164,230 | 762,879,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,514,741 | 1,844,514 | |||
| 未払解約金 | 9,176,554 | 382,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,440 | 328,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,328,676 | 6,572,747 | |||
| 未払利息 | 8 | 2 | |||
| その他未払費用 | 54,003 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 22,390,422 | 9,182,142 | |||
| 負債合計 | 22,390,422 | 9,182,142 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 501,133,991 | 461,128,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,639,817 | 292,568,933 | |||
| (分配準備積立金) | 188,475,796 | 242,161,245 | |||
| 元本等合計 | 736,773,808 | 753,697,563 | |||
| 純資産合計 | 736,773,808 | 753,697,563 | |||
| 負債純資産合計 | 759,164,230 | 762,879,705 | |||
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