有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2022年 1月20日現在) | 第48期 (2022年 7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,533,091 | 15,032,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,527,369,087 | 21,856,389,761 | |||
| 未収入金 | 154,600,000 | 212,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 | |||
| 資産合計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,615,535 | - | |||
| 未払解約金 | 9,017,341 | 31,712,644 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,769,202 | 5,857,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 119,299,769 | 175,735,822 | |||
| 未払利息 | 24 | 42 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,014 | |||
| 流動負債合計 | 163,756,871 | 213,361,384 | |||
| 負債合計 | 163,756,871 | 213,361,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,653,883,771 | 8,063,074,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,873,861,536 | 13,807,286,251 | |||
| (分配準備積立金) | 794,902,805 | 705,080,384 | |||
| 元本等合計 | 21,527,745,307 | 21,870,360,667 | |||
| 純資産合計 | 21,527,745,307 | 21,870,360,667 | |||
| 負債純資産合計 | 21,691,502,178 | 22,083,722,051 | |||
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