有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成27年 7月31日現在) | 第35期 (平成28年 2月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,469,753 | 835,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 910,192,408 | 761,219,342 | |||
| 未収入金 | 17,590,000 | 8,300,000 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 932,252,164 | 770,355,131 | |||
| 資産合計 | 932,252,164 | 770,355,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,954,109 | - | |||
| 未払解約金 | 3,703,849 | 276,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 392,402 | 358,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,847,946 | 7,168,774 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 20,952,306 | 7,857,251 | |||
| 負債合計 | 20,952,306 | 7,857,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 639,579,222 | 626,644,707 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 271,720,636 | 135,853,173 | |||
| (分配準備積立金) | 224,340,915 | 215,437,491 | |||
| 元本等合計 | 911,299,858 | 762,497,880 | |||
| 純資産合計 | 911,299,858 | 762,497,880 | |||
| 負債純資産合計 | 932,252,164 | 770,355,131 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
