有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2019年 1月31日現在) | 第42期 (2019年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,528,690 | 433,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | 655,272,977 | 703,878,353 | |||
| 未収入金 | 6,600,000 | 11,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 664,401,667 | 716,082,115 | |||
| 資産合計 | 664,401,667 | 716,082,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,584,335 | |||
| 未払解約金 | 327 | 779,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,323 | 302,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,166,228 | 6,042,392 | |||
| 未払利息 | 6 | 1 | |||
| その他未払費用 | 54,042 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 6,528,926 | 11,762,762 | |||
| 負債合計 | 6,528,926 | 11,762,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 441,274,499 | 416,757,798 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,598,242 | 287,561,555 | |||
| (分配準備積立金) | 216,329,767 | 227,541,967 | |||
| 元本等合計 | 657,872,741 | 704,319,353 | |||
| 純資産合計 | 657,872,741 | 704,319,353 | |||
| 負債純資産合計 | 664,401,667 | 716,082,115 | |||
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