有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成28年 8月 1日現在) | 第37期 (平成29年 1月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,864,420 | 1,112,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 660,452,058 | 731,552,696 | |||
| 未収入金 | 10,780,000 | 12,590,000 | |||
| 流動資産合計 | 673,096,478 | 745,255,419 | |||
| 資産合計 | 673,096,478 | 745,255,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,112,766 | |||
| 未払解約金 | 3,940,438 | 373,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 299,044 | 299,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,980,876 | 5,997,260 | |||
| 未払利息 | 4 | 2 | |||
| その他未払費用 | 54,004 | 54,005 | |||
| 流動負債合計 | 10,274,366 | 11,837,892 | |||
| 負債合計 | 10,274,366 | 11,837,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 590,983,501 | 568,085,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,838,611 | 165,332,399 | |||
| (分配準備積立金) | 199,622,385 | 184,150,783 | |||
| 元本等合計 | 662,822,112 | 733,417,527 | |||
| 純資産合計 | 662,822,112 | 733,417,527 | |||
| 負債純資産合計 | 673,096,478 | 745,255,419 | |||
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