有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2023年 7月20日現在) | 第51期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,005,074 | 33,010,777 |
| 親投資信託受益証券 | 19,000,607,892 | 15,659,767,918 |
| 未収入金 | 426,620,000 | 464,460,000 |
| 流動資産合計 | 19,450,232,966 | 16,157,238,695 |
| 資産合計 | 19,450,232,966 | 16,157,238,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,490,483 | 71,096,067 |
| 未払解約金 | 172,037,111 | 257,574,663 |
| 未払受託者報酬 | 5,294,517 | 4,707,729 |
| 未払委託者報酬 | 158,835,308 | 141,231,936 |
| 未払利息 | 65 | 96 |
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 |
| 流動負債合計 | 445,712,484 | 474,665,491 |
| 負債合計 | 445,712,484 | 474,665,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,082,804,653 | 4,739,737,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,921,715,829 | 10,942,835,352 |
| (分配準備積立金) | 1,950,143,501 | 2,355,803,964 |
| 元本等合計 | 19,004,520,482 | 15,682,573,204 |
| 純資産合計 | 19,004,520,482 | 15,682,573,204 |
| 負債純資産合計 | 19,450,232,966 | 16,157,238,695 |
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