有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2020年 7月31日現在) | 第45期 (2021年 2月 1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 901,964 | 17,920,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 715,489,666 | 2,045,191,467 | |||
| 未収入金 | 10,410,000 | 12,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 | |||
| 資産合計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,529,416 | 1,725,314 | |||
| 未払解約金 | 1,806,245 | 17,384,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,636 | 501,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,632,826 | 10,037,118 | |||
| 未払利息 | 2 | 46 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 10,305,125 | 29,703,688 | |||
| 負債合計 | 10,305,125 | 29,703,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 361,345,258 | 862,657,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,151,247 | 1,183,150,655 | |||
| (分配準備積立金) | 294,529,650 | 457,115,525 | |||
| 元本等合計 | 716,496,505 | 2,045,807,955 | |||
| 純資産合計 | 716,496,505 | 2,045,807,955 | |||
| 負債純資産合計 | 726,801,630 | 2,075,511,643 | |||
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