有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2018年 1月31日現在) | 第40期 (2018年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,287,008 | 988,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 751,782,697 | 766,589,748 | |||
| 未収入金 | 9,810,000 | 7,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 762,879,705 | 774,728,596 | |||
| 資産合計 | 762,879,705 | 774,728,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,844,514 | - | |||
| 未払解約金 | 382,242 | 441,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 328,637 | 313,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,572,747 | 6,269,221 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,006 | |||
| 流動負債合計 | 9,182,142 | 7,077,710 | |||
| 負債合計 | 9,182,142 | 7,077,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 461,128,630 | 472,428,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,568,933 | 295,222,546 | |||
| (分配準備積立金) | 242,161,245 | 235,703,985 | |||
| 元本等合計 | 753,697,563 | 767,650,886 | |||
| 純資産合計 | 753,697,563 | 767,650,886 | |||
| 負債純資産合計 | 762,879,705 | 774,728,596 | |||
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