- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月3日-平成27年7月31日)
【アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成27年 2月 2日現在) | 第34期 (平成27年 7月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,182,075 | 4,469,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 880,260,758 | 910,192,408 | |||
| 未収入金 | 9,970,000 | 17,590,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 898,412,839 | 932,252,164 | |||
| 資産合計 | 898,412,839 | 932,252,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,604,470 | 8,954,109 | |||
| 未払解約金 | 358,996 | 3,703,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,173 | 392,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,103,386 | 7,847,946 | |||
| その他未払費用 | 119,880 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 16,591,905 | 20,952,306 | |||
| 負債合計 | 16,591,905 | 20,952,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 691,315,473 | 639,579,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,505,461 | 271,720,636 | |||
| (分配準備積立金) | 145,492,226 | 224,340,915 | |||
| 元本等合計 | 881,820,934 | 911,299,858 | |||
| 純資産合計 | 881,820,934 | 911,299,858 | |||
| 負債純資産合計 | 898,412,839 | 932,252,164 | |||
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