- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,149,925,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,639,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,119,285,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,960,443,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7447 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,444,832,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,739,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,396,092,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,735,657,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5772 | 円 |
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