- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,235,627,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,398,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,202,228,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,971,755,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7903 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,996,197,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,355,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,609,842,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,182,597,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6868 | 円 |
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