- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,664,969,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,593,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,636,375,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,240,120,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8789 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,750,546,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,578,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,968,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,588,573,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9407 | 円 |
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