有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

【提出】
2021/04/27 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額12,526,236,792円
Ⅱ 負債総額33,173,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,493,062,814円
Ⅳ 発行済口数7,955,724,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5703円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額19,189,467,715円
Ⅱ 負債総額124,181,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,065,286,548円
Ⅳ 発行済口数4,669,003,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0834円

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