- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,436,429,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,956,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,416,473,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,371,083,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,084,666,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,100,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,081,565,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,048,913,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6586 | 円 |
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