有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

【提出】
2019/10/23 9:00
【資料】
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【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額9,916,529,582円
Ⅱ 負債総額17,206,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,899,323,253円
Ⅳ 発行済口数9,147,797,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0822円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額15,282,596,504円
Ⅱ 負債総額115,488,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,167,107,864円
Ⅳ 発行済口数5,786,962,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6209円

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