小型ブルーチップオープン

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【提出】: 2019/10/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

小型ブルーチップオープン

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,916,529,582	円
Ⅱ 負債総額	17,206,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,899,323,253	円
Ⅳ 発行済口数	9,147,797,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0822	円

(参考)小型ブルーチップオープンマザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,282,596,504	円
Ⅱ 負債総額	115,488,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,167,107,864	円
Ⅳ 発行済口数	5,786,962,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6209	円

開示資料

決算

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