- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,213,199,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,047,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,155,151,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,945,089,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2277 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,172,116,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,980,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,909,136,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,963,874,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2932 | 円 |
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