- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/07/31-2025/01/30)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,930,829,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,929,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,891,900,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,940,822,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1684 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,552,955,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,524,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,356,431,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,388,215,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.3735 | 円 |
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