- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年1月31日-平成30年7月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,483,665,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,129,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,456,535,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,739,026,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2790 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,383,503,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,053,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,209,450,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,352,940,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0237 | 円 |
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