- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,952,611,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,985,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,883,625,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,026,201,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9287 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,527,867,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,996,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,300,870,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,166,569,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9975 | 円 |
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