有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

【提出】
2020/04/23 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額10,335,219,782円
Ⅱ 負債総額32,884,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,302,335,194円
Ⅳ 発行済口数9,089,006,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1335円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額15,673,700,222円
Ⅱ 負債総額74,390,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,599,309,245円
Ⅳ 発行済口数5,563,899,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8037円

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