- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,657,318,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,206,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,620,112,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,738,739,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2452 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,869,752,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,398,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,731,354,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,785,670,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0612 | 円 |
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