有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

【提出】
2022/04/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額12,800,461,870円
Ⅱ 負債総額25,253,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,775,208,020円
Ⅳ 発行済口数7,684,258,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6625円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額19,113,998,732円
Ⅱ 負債総額235,532,463円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,878,466,269円
Ⅳ 発行済口数4,106,238,945口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5975円

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