有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

【提出】
2023/10/26 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額16,853,708,102円
Ⅱ 負債総額25,816,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,827,891,497円
Ⅳ 発行済口数8,198,838,789口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0525円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2023年8月31日現在

Ⅰ 資産総額23,700,683,352円
Ⅱ 負債総額133,485,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,567,197,791円
Ⅳ 発行済口数3,786,361,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2242円

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