- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,031,020,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,407,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,008,613,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,722,651,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6845 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,962,811,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,515,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,868,295,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,941,411,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7872 | 円 |
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