- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,642,104,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,483,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,626,620,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,809,358,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8419 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,265,459,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,571,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,896,887,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,245,529,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8444 | 円 |
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