- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/01/31-2025/07/30)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,431,357,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,559,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,325,797,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,422,763,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6318 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,077,360,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,063,360,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,631,501,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2979 | 円 |
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