有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/07/31-2026/01/30)

【提出】
2026/04/28 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額81,437,160,907円
Ⅱ 負債総額144,330,029円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,292,830,878円
Ⅳ 発行済口数20,724,505,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9225円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額93,932,874,303円
Ⅱ 負債総額1,339,061,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,593,813,035円
Ⅳ 発行済口数6,379,065,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14.5153円

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