- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,117,308,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,196,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,094,111,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,017,861,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7578 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,395,213,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,493,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,017,719,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,888,619,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1478 | 円 |
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