有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

【提出】
2021/10/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額13,613,935,360円
Ⅱ 負債総額19,270,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,594,664,793円
Ⅳ 発行済口数7,711,941,614口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7628円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額20,351,036,422円
Ⅱ 負債総額2,400,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,348,635,978円
Ⅳ 発行済口数4,307,276,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7242円

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