有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

【提出】
2017/10/25 9:08
【資料】
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【項目】
50項目
小型ブルーチップオープン
平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額13,846,296,299円
Ⅱ 負債総額29,216,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,817,080,130円
Ⅳ 発行済口数11,443,522,423口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2074円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額21,478,595,143円
Ⅱ 負債総額80,403,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,398,191,628円
Ⅳ 発行済口数7,825,668,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7344円

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