有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

【提出】
2020/10/27 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
小型ブルーチップオープン
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額11,181,852,476円
Ⅱ 負債総額27,109,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,154,743,435円
Ⅳ 発行済口数8,800,823,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2675円


(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額16,878,264,218円
Ⅱ 負債総額17,774,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,860,490,185円
Ⅳ 発行済口数5,265,724,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2019円

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