- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,627,566,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,394,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,541,171,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,054,983,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,816,635,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,812,535,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,548,335,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3177 | 円 |
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