- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月31日-平成27年7月30日)
小型ブルーチップオープン
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,767,067,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,823,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,733,243,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,369,091,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557 | 円 |
(参考)小型ブルーチップオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,275,311,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,825,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,114,486,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,125,792,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0776 | 円 |
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