有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,894,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,873,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,257,020,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,978,510,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7121 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,277,266,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,029,098,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,248,167,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,225,841,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3169 | 円 |
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