有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/01/25-2025/07/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,875,335,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,829,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,867,505,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,952,550,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6486 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,488,771,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,631,025,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,857,746,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,101,047,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4119 | 円 |
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