有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,978,878,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,407,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,972,471,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,113,153,385 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,386,564,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,421,927,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,964,636,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,102,128,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8860 | 円 |
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