有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,912,915,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,360,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,906,554,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,686,235,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0598 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,284,783,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,386,115,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,898,667,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,843,266,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1151 | 円 |
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