有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/25-2023/07/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,369,966,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,321,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,360,644,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,181,142,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3708 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,711,753,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,359,657,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,352,095,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,317,078,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3044 | 円 |
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