有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,141,451,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,811,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,133,640,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,157,798,085 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6257 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,168,487,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,045,259,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,227,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,433,249,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5746 | 円 |
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