有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,434,192,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,022,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,170,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,702,141,570 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7761 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,616,740,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,209,787,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,406,953,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,047,141,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4463 | 円 |
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