有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,061,742,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,820,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,054,921,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,183,610,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2737 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,777,204,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,730,289,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,046,914,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,519,998,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6624 | 円 |
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