有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,521,203,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,504,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,511,698,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,260,349,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3838 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,201,701,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,699,220,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,502,480,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,408,848,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1959 | 円 |
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