有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/07/25-2024/01/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,503,932,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,751,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,491,181,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,141,890,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4295 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,829,210,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,347,163,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,482,046,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,271,230,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5258 | 円 |
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