有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,441,454,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,029,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,434,425,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,086,038,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4369 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,986,131,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,560,744,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,425,387,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,440,682,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0717 | 円 |
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