有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,091,989,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,040,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,084,949,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,822,232,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8471 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,908,112,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,831,296,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,076,815,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,502,983,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6288 | 円 |
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