有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/01/25-2024/07/24)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,725,940,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,360,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,718,579,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,071,701,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5361 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,276,849,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,567,596,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,709,252,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,208,778,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8959 | 円 |
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