有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/07/25-2026/01/26)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,515,684,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,235,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,505,449,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,955,333,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8629 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,319,364,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,824,997,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,494,366,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,066,622,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1512 | 円 |
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