有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
野村ワールドスター オープン
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,159,303,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,991,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,152,312,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,949,317,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0514 | 円 |
(参考)野村ワールドスター オープン マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,717,580,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,573,624,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,143,956,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,994,102,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0781 | 円 |
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